Sunshineoil国际石油早报:宏观多头资金遭遇保值盘卖压但并未放弃

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　　狮城能化圈 作者：Sunshineoil（s） Pte Ltd，Yuanfei Wang

　　1、绝对值方面

　　国际油价逐级下跌，最终双双大幅收跌。

　　Brent 11 月原油期货收跌 1.15 美元，收于 44.43 美元/桶；

　　WTI 10 月原油期货收跌 1.25 美元，收于 41.51 美元/桶。

　　2、价差方面

　　（1）Dubai期限结构：Sep/Oct -0.31， Oct NOV -0.12

　　（2）B/D SWAP：Sept 0.76， Oct 0.92

　　（3）BRENT期限结构：nov/Dec -0.42

　　（4）WTI期限结构：nov/Dec -0.33

　　（5）DFL：sep -1.330 Oct -1.220

　　（6）W/B价差：Nov brent/wti -2.47

　　（7）汽油价差：RBBR 首行 5.10

　　（8）柴油价差：HOBR 首行 6.48，S92/Brt 首行 2.11，GO EW 首行-2.61，GOBR 首行 3.89，Sing10ppm/Dubai3.82，SingRegrade5.87

　　3、消息面

　　（1）美国司法部长巴尔：

　　邮寄投票是“玩火”，容易受到欺诈和胁迫；

　　（2）美联储褐皮书：

　　大多数地区的经济活动有所增加；

　　（3）美联储梅斯特：

　　经济完全恢复还需要一段时间。美联储必须确保通胀预期稳定在2%。持续的经济复苏需要更多的财政支持。新的框架支持了美联储对其两大目标的承诺。预计美国经济将在第二季度触底，第三季度将经历强劲增长，第四季度将实现正增长。在没有通货膨胀压力或金融稳定风险的情况下，强劲的就业不是问题。在新的框架下，美联储可能会在一段时间内制定政策，有意将通胀率适度地提高到2%以上；

　　（4）美国国家经济顾问库德洛：

　　向各州提供援助是浪费纳税人的钱。如果国会制定一份规模较小的援助法案，那将是很好的。小企业贷款计划非常有效。同意美国财长努钦有关需要实施更多定向援助的说法。

　　4、基本面

　　（1）【油价下跌超2% 因EIA报告显示上周美国汽油需求下降】

　　油价周三下跌超过2%，逆转早盘涨势，因库存报告显示美国上周汽油需求下降。“市场试图将这一数据淡化为与风暴相关的一次性事件，”Price Futures Group高级分析师Phil Flynn称，“虽然风暴可能让数据有所夸大，但这并不能证明我们看到的抛售程度合理。”其他数据也加剧了人们对经济从新冠大流行中的复苏放缓的担忧。美国民间就业岗位增幅连续第二个月低于预期。路透一项调查发现，欧佩克8月石油产量增加了约100万桶/日，该组织及其盟友降低了此前创纪录的减产力度，这是该组织石油产量连续第二个月增加；

　　（2）【炼油厂检修将打击需求 油价跌至三周多以来最低】

　　油价跌至三周多以来的最低水平，因市场预期炼厂原油需求将在秋季下降，同时在美元上涨之际投资者买入美元避险。尽管美国政府报告显示国内原油和汽油库存减少，但许多炼油厂将很快停止运营以进行设备维护。设备维护通常在秋季进行，因为夏季之后燃油需求下降。这也提醒投资者，已经因大流行病受到压制的石油和汽油需求可能会进一步减弱。同时，美元创出两周以来最大涨幅，降低了美元计价的大宗商品的吸引力；

　　（3）EIA 库存报告显示原油库存下降 936 万桶，汽油库存下降 432 万桶，取暖油库存下降 167 万桶，美国产量受飓风影响降至 970 万桶/日，炼厂开工率降至 76.7%。然而超预期利多的 EIA 库存报告并未推动油价上行，反而引发较为强烈的获利回吐行情。中间馏分毛利跌破6.5美元/桶关口至历史新低；

　　（4）伊拉克石油部发言人：

　　证实伊朗仍然完全遵守4月份达成的欧佩克+石油减产协议以及6月份达成的减产补偿机制，伊拉克8月的减产执行率超过100%。

　　5、技术观点

　　（1）原油绝对值：

　　今天两油日内趋势，日内趋势保持观望，

　　中长期趋势2021年春夏段继续保持谨慎看多，

　　密切关注WTI和BRENT的远端曲线；

　　（2）价差方面：

　　密切注意美国中间馏分油类价差走强可能性。

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陈修龙